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CCI de la Drôme
Ensemble pour vous faire grandir
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GESTION DE TRESORERIE

Durée
14.0H
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Imprimez

Apprendre à gérer la trésorerie de son entreprise plus efficacement

Objectif

Optimiser la gestion de la trésorerie de son entreprise et identifier les leviers financiers liés au placements

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie

 

  • Construire un budget de trésorerie.
  • Estimer les dates, encaissements et décaissements.
  • Gestion des dates de valeur.

 

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

 

  • Opérations de placement, de financement.
  • Equilibrage.
  • Analyse du fonctionnement interne.

 

3. La gestion des risques financiers

 

  • Risques de défaillance :

                  - du taux d'intérêt,

                  - du taux de change.

 

4. Les bons financements / les bons placements

 

  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
  • Arbitrages.
Condition d’accès

Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation.

Public concerné

Dirigeant(e) d'entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

Atout

Des formations adaptées au monde professionnel et permettant aux stagiaires d’être immédiatement opérationnel

Autres produits liés

En fonction de vos besoins, vous pourrez poursuivre votre formation vers des modules complémentaires ou/et vers un accompagnement personnalisé sur le secteur.

Méthode et moyens pédagogiques
  • Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.
  • Simulations.
  • Exercices pratiques sur tableur.

 

MOYENS TECHNIQUES

 

Cette formation est organisée en présentiel dans notre centre de formation.

Contactez-nous pour connaitre les modalités de réalisation de la formation en classe virtuelle. Cette dernière se déroule, à distance, via la plateforme WebEx.

Les accès ainsi que les coordonnées du support technique vous seront communiqués par e-mail en amont de la formation.
Un test de connexion et un accompagnement à la première prise en main de la plateforme (réglage du son, du micro et de la webcam, partage de documents…) sera programmé avant le démarrage. L'invitation vous sera envoyée avec la convocation.

Configuration requise :
- Un ordinateur avec une connexion à Internet.
- Un téléphone.
- Une adresse mail.
- Une webcam est fortement conseillée.

Débouchés

RAS

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Prix HT :
650,00 € Stagiaire

TVA : Exonération (0%)

Prix TTC :
À partir de 650,00 €
Montant et modalités de prise en charge

A partir de 650 € Net de taxe.

POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE

LES FINANCEMENTS POSSIBLES

Modalité et délai d'accès
- L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 48h avant le début de la session. - Réservez votre place en contactant votre centre CCI formation, et ce dans la limite des places disponibles.
Modalités d'évaluation et de suivi
Contrôle continu, Emargement
Référence :
SP_FOR_020450_001
Rythme :
2 x 7 heures
Contact :

Modifié le 13/05/2024